많은 투자자, 특히 경험이 부족한 투자자가 좋은 역사를 가진 회사가 손실을 보고 있는 경우에도 해당 회사의 주식을 구매하는 것은 드문 일이 아닙니다. 불행하게도 이러한 고위험 투자는 수익을 낼 가능성이 거의 없으며, 많은 투자자는 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 자금이 잘 갖춰진 회사는 수년 동안 계속해서 돈을 잃을 수 있지만 결국에는 이익을 내야 합니다. 그렇지 않으면 투자자가 떠나고 회사는 도태될 것입니다.
기술주에 투자하는 행복한 시대에도 불구하고 많은 투자자들은 여전히 Chevron(NYSE:CVX)과 같은 수익성 있는 회사의 주식을 구매하는 보다 전통적인 전략을 사용하고 있습니다. 이것이 반드시 저평가되었다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 사업은 특히 성장하는 경우 일부 가치 평가를 정당화할 만큼 충분히 수익성이 있습니다.
Chevron은 지난 3년 동안 주당순이익이 크게 증가했습니다. 따라서 이러한 3년간의 성장률은 회사의 미래에 대한 공정한 추정치가 아닙니다. 따라서 우리는 작년의 성장을 늘릴 것입니다. 지난 12개월 동안 Chevron의 주당 수익은 8.16달러에서 18.72달러로 인상되었습니다. 회사가 매년 130% 성장하는 것은 드문 일이 아닙니다. 주주들은 이것이 회사가 전환점에 도달했다는 신호가 되기를 바랍니다.
회사의 성장을 주의 깊게 조사하는 한 가지 방법은 수익과 이자 및 세금 전 이익(EBIT)의 변화를 살펴보는 것입니다. Chevron의 영업이익이 지난 12개월 동안 수익보다 낮다는 점은 주목할 가치가 있으므로 이로 인해 수익성 분석이 왜곡될 수 있습니다. Chevron 주주들은 EBIT 마진이 13%에서 20%로 증가하고 수익도 증가하고 있음을 확신할 수 있습니다. 두 가지 면에서 모두 보기 좋습니다.
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 수익이 어떻게 증가했는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
우리가 현재에 살고 있는 동안 투자 결정을 내리는 과정에서 미래가 가장 중요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 Chevron의 향후 주당 가치 평가를 보여주는 이 대화형 차트를 확인해 보세요.
Chevron의 시가총액이 3,200억 달러에 달한다는 점을 감안할 때 내부자가 주식의 상당 부분을 소유할 것으로 기대하지는 않습니다. 하지만 그들이 회사의 투자자라는 사실에 우리는 위안을 받습니다. 내부자가 현재 5,200만 달러 상당의 큰 지분을 소유하고 있다는 점을 고려하면 비즈니스 성공을 위한 많은 인센티브가 있습니다. 이는 경영진이 장기적인 성장에 중점을 둘 것임을 주주들에게 알리기에 충분합니다.
Chevron의 주당순이익 증가율은 상당한 속도로 증가했습니다. 이러한 성장은 인상적이며, 상당한 내부자 투자가 의심할 바 없이 회사의 광채를 더할 것입니다. 물론 강력한 성장이 기업 경제의 근본적인 개선을 의미한다는 희망이 있습니다. 부품의 합으로 볼 때 쉐브론은 주목할 가치가 있다고 확실히 생각됩니다. 특히 고려해야 할 쉐브론 경고 표시 1개를 발견했습니다.
투자의 장점은 거의 모든 회사에 투자할 수 있다는 것입니다. 그러나 내부자 매수를 보여주는 주식에 집중하고 싶다면 지난 3개월 동안 내부자를 매수한 회사 목록이 있습니다.
이 기사에서 논의되는 내부자 거래는 관련 관할권에 등록되어야 하는 거래를 의미합니다.
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게시 시간: 2023년 4월 24일