차세대 멀티패커를 정의하려면 주목해야 할 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다. 이상적인 세상에서 우리는 회사가 비즈니스에 더 많은 자본을 투자하기를 원하며 이상적으로는 해당 자본에 대한 수익도 증가할 것입니다. 결국 이는 더 높은 수익률로 이익을 재투자하는 사업임을 보여준다. 이를 염두에 두고 Rockwool의 (CPH:ROCK B) ROCE는 현재 좋아 보이고 있으므로 후퇴 추세가 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다.
이전에 ROCE를 사용해 본 적이 없다면 회사가 사업에 사용하는 자본에서 벌어들이는 "수익"(세전 수익)을 측정합니다. 분석가들은 미네랄울을 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다.
사용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 – 유동 부채)
따라서 ROCE Rockwool은 16%입니다. 절대적인 수치로 볼 때 이는 상당히 정상적인 수익률로 건설업계 평균인 14%에 약간 가깝습니다.
위 차트에서 Rockwool의 현재 ROCE가 이전 자기자본 수익률과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있지만 과거로부터 배울 수 있는 교훈은 몇 가지뿐입니다. 관심이 있으시면 무료 기업 분석가 예측 보고서에서 분석가 예측을 볼 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 좋지만 변한 것은 거의 없습니다. ROCE는 지난 5년 동안 약 16%를 유지했으며 회사는 자본의 65%를 운영에 투자했습니다. 그러나 ROCE가 16%에 달하는 만큼 기업이 이처럼 인상적인 수익을 올리며 계속해서 재투자하는 모습을 보는 것은 좋은 일입니다. 이 경우 안정적인 수익은 그다지 흥미롭지 않을 수 있지만 장기적으로 지속될 수 있다면 주주들에게 큰 수익을 제공하는 경우가 많습니다.
결국, Rockwool은 좋은 수익률로 자본을 완전히 재투자할 수 있음을 입증했습니다. 하지만 주가는 지난 5년간 18% 하락해 하락폭이 기회가 될 수 있다. 그렇기 때문에 우리는 매력적인 펀더멘털을 고려할 때 이러한 주식에 대한 추가 탐색이 가치 있다고 생각합니다.
Rockwool에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 분석에서 발견된 위험 신호 1개에 대해 읽어보는 것이 좋습니다.
Rockwool이 현재 가장 높은 수익을 내지 못하고 있을 수도 있지만, 현재 25% 이상의 자기자본수익률을 달성하고 있는 회사 목록을 작성했습니다. 여기에서 무료 목록을 확인하세요.
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Simply Wall St의 편집팀은 심층적인 기본 분석을 사용하여 글로벌 주식에 대한 편견 없는 사실 기반 보고를 제공합니다. 편집 지침과 팀에 대해 자세히 알아보세요.
Rockwool A/S는 서유럽, 동유럽, 북미, 아시아 및 해외에서 미네랄울 단열재를 제조 및 판매합니다.
눈꽃송이는 투자를 시각적으로 요약한 것이며, 각 축의 점수는 5개 영역 6회 점검을 통해 계산됩니다.
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게시 시간: 2022년 10월 14일